| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -197.121,67 | 0,00 | 0,00 | -197.121,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 395.406,33 | 369.576,75 | 326.784,88 | 438.198,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 39.762,99 | 0,00 | 39.762,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 4.763,92 | 13.204,08 | 5.156,53 | 12.811,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 12.228,88 | 0,00 | 8.284,92 | 3.943,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 8.058,93 | 0,00 | 6.318,09 | 1.740,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 206,45 | 4.793,55 | 2.417,50 | 2.582,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010106 | F.ROT.024 - SESC UNID. SERVIÇO | 2.719,51 | 0,00 | 2.018,51 | 701,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010107 | F.ROT.006 - SESC UNID. SUPRIMENTOS | 4.071,82 | 0,00 | 2.473,45 | 1.598,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010108 | F.ROT.033 - SESC ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010109 | F.ROT.027 - SESC ODONTOSESC II | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010110 | F.ROT.010 - SESC BANCO DE ALIMENTOS | 4.895,00 | 0,00 | 1.176,03 | 3.718,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010111 | F.ROT.016 - SESC SURUBIM | 526,57 | 11.473,43 | 3.064,63 | 8.935,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010112 | F.ROT.031 - SESC SÃO LOURENÇO | 11.211,95 | 0,00 | 7.191,91 | 4.020,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010114 | F.ROT.008 - SESC BUIQUE | 8.546,13 | 10.870,63 | 9.722,77 | 9.693,99 |
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