| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 172.357,73 | 5.875,18 | 0,00 | 178.232,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010116 | REC. ATIV. ARARIPINA | 260.374,00 | 29.915,86 | 0,00 | 290.289,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010117 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 126.354,80 | 0,00 | 420,66 | 125.934,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010118 | REC. ATIV. GOIANA | 415.730,62 | 13.923,69 | 0,00 | 429.654,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010120 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 28.646,56 | 2.487,27 | 0,00 | 31.133,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 9.592,50 | 0,00 | 334,00 | 9.258,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 10.194,80 | 0,00 | 0,00 | 10.194,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 10.491,09 | 644,05 | 0,00 | 11.135,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 106.547,84 | 15.247.110,62 | 15.293.123,40 | 60.535,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 166.882,44 | 101.140,38 | 27.095,11 | 240.927,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 2.199.747,67 | 1.665.146,36 | 3.205.324,71 | 659.569,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 6.917.120,93 | 2.572.471,28 | 3.052.948,50 | 6.436.643,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 127.021,15 | 106.308,27 | 92.892,94 | 140.436,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.808,00 | 160,00 | 250,00 | 1.718,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 12.198.270,84 | 11.951.310,09 | 12.198.270,84 | 11.951.310,09 |
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