| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 3.202,90 | 46.762,55 | 20.003,01 | 29.962,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 53,73 | 6,79 | 55,56 | 4,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 7.652,58 | 431.471,75 | 319.387,44 | 119.736,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 2.204.111,09 | 24.687.744,30 | 25.957.300,66 | 934.554,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.604,37 | 0,00 | 55,35 | 5.549,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 17.366,12 | 2.531,40 | 57,45 | 19.840,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 27.956,81 | 163.457,26 | 120.327,00 | 71.087,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 315.180,36 | 2.504.972,30 | 2.600.075,70 | 220.076,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 476.619,60 | 476.619,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 1.521.754,94 | 11.687,78 | 6.104,48 | 1.527.338,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 107.647.287,00 | 899.976,49 | 19.663.304,30 | 88.883.959,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.236.743,15 | 1.007.394,82 | 1.900.000,00 | 344.137,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 245.475,11 | 1.002.716,19 | 954.524,69 | 293.666,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.590.717,15 | 13.131,81 | 0,00 | 1.603.848,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.221,45 | 8,56 | 0,00 | 1.230,01 |
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