| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 2.626,42 | 23.240,94 | 22.750,00 | 3.117,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010113 | CAIXA BODOCÓ | 3.611,32 | 18.464,02 | 19.446,00 | 2.629,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 1.273,98 | 20.283,47 | 19.550,00 | 2.007,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 1.499,24 | 32.175,55 | 31.616,00 | 2.058,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 2.574,02 | 23.032,36 | 23.548,94 | 2.057,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 1.481,46 | 16.012,73 | 16.039,00 | 1.455,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.483,22 | 42.569,07 | 42.200,00 | 2.852,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 2.133,02 | 8.491,89 | 8.900,00 | 1.724,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.725,49 | 21.829,34 | 21.800,00 | 1.754,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.923,85 | 10.922,36 | 11.500,00 | 1.346,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.695,03 | 7.398,74 | 7.609,00 | 1.484,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 3.401,24 | 5.676,71 | 6.800,00 | 2.277,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 634,80 | 20.228,68 | 17.357,85 | 3.505,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 13.444,28 | 750,00 | 55,56 | 14.138,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 7.603,79 | 43.976,38 | 30.009,66 | 21.570,51 |
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