| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 4.167.366,20 | 305.337,83 | 44.560,14 | 4.428.143,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.553.438,02 | 13.553.438,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 386.080,91 | 24.233,54 | 0,00 | 410.314,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 342.183,87 | 19.589,38 | 0,00 | 361.773,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 289.419,55 | 10.608,38 | 0,00 | 300.027,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 429.208,44 | 5.591,10 | 0,00 | 434.799,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 294.198,11 | 4.139,58 | 0,00 | 298.337,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 17.072,49 | 5.535,48 | 5.338,63 | 17.269,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 244.239,04 | 0,00 | 935,83 | 243.303,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010110 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 28.702,71 | 0,00 | 9,00 | 28.693,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010111 | REC. ATIV. CASA AMARELA | 225.348,46 | 23.624,65 | 0,00 | 248.973,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010112 | REC. ATIV. SURUBIM | 59.921,86 | 3.843,61 | 0,00 | 63.765,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010113 | REC. ATIV. BODOCO | 86.024,54 | 7.466,80 | 0,00 | 93.491,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010114 | REC. ATIV. BUIQUE | 88.465,27 | 11.880,13 | 0,00 | 100.345,40 |
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