| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.523.910,28 | 0,00 | 656.139,13 | 3.180.049,41 |
| 05.maio | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.196.382,33 | 0,00 | 310.008,97 | 1.506.391,30 |
| 05.maio | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.196.382,33 | 0,00 | 310.008,97 | 1.506.391,30 |
| 05.maio | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 24.282,17 | 24.282,17 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 315.873,13 | 387.423,62 | 427.476,96 | 355.926,47 |
| 05.maio | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 315.873,13 | 387.423,62 | 427.476,96 | 355.926,47 |
| 05.maio | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.333.514,17 | 1.164.677,00 | 1.287.671,51 | 3.456.508,68 |
| 05.maio | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 233.559,19 | 966.789,39 | 1.024.834,90 | 291.604,70 |
| 05.maio | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.099.954,98 | 197.887,61 | 262.836,61 | 3.164.903,98 |
| 05.maio | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.781.026,06 | 0,00 | 62.643,80 | 2.843.669,86 |
| 05.maio | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 266.717,13 | 48.835,62 | 55.833,79 | 273.715,30 |
| 05.maio | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.113.286,72 | 311.882,08 | 289.075,84 | 1.090.480,48 |
| 05.maio | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 30.266,23 | 9.000,00 | 0,00 | 21.266,23 |
| 05.maio | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 30.266,23 | 9.000,00 | 0,00 | 21.266,23 |
| 05.maio | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 30.266,23 | 9.000,00 | 0,00 | 21.266,23 |
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