| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1232102010122 | CONSTR. EM CURSO CTL SIRINHAEM | 287.987,41 | 0,00 | 0,00 | 287.987,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1232102010127 | CONSTR. EM CURSO CPC GARANHUNS | 185.188,33 | 157.079,04 | 0,00 | 342.267,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES SESC PE | 281.621.955,80 | 0,00 | 0,00 | 281.621.955,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1232104010101 | BENFEITORIAS - SESC PE | 1.982.142,24 | 0,00 | 0,00 | 1.982.142,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -36.184.869,05 | 0,00 | 420.918,01 | -36.605.787,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -34.688.103,73 | 0,00 | 955.257,71 | -35.643.361,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.767.094,87 | 4.767.094,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -480.587,07 | 4.040,24 | 473.434,97 | -949.981,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -6.895.297,83 | 37.218,40 | 649.744,99 | -7.507.824,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 19.696,56 | 21.837,74 | -2.141,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.842.442,06 | 1.970.224,02 | 1.787.539,07 | -1.659.757,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -496.458,74 | 496.458,74 | 406.109,60 | -406.109,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -517.921,47 | 619.744,45 | 573.828,72 | -472.005,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010106 | PIS | -64.619,63 | 64.620,11 | 58.412,80 | -58.412,32 |
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