| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 134.115,81 | 134.115,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 871,87 | 871,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.103,02 | 12.103,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.508.357,49 | 20.849.857,28 | 20.542.876,96 | -1.201.377,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | -34.932,83 | 35.442,66 | 48.475,97 | -47.966,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -414.248,48 | 414.695,73 | 284.479,93 | -284.032,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -70.091,12 | 74.539,90 | 40.055,61 | -35.606,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 8.049,25 | 16.493,80 | -8.444,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010401 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (PIS/COFINS/CSLL) | -207.271,46 | 208.301,13 | 141.656,02 | -140.626,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010501 | ISS ADM REGIONAL | -85.277,78 | 85.288,78 | 18.694,30 | -18.683,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010502 | ISS CARUARU | -14.755,69 | 0,00 | 18.278,60 | -33.034,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010503 | ISS ARCOVERDE | -6.712,64 | 6.712,64 | 4.100,00 | -4.100,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010504 | ISS GARANHUNS | -6.699,70 | 6.699,70 | 8.376,33 | -8.376,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010505 | ISS CTL GARANHUNS | -3.007,35 | 3.007,35 | 4.373,40 | -4.373,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2141101010506 | ISS PETROLINA | -2.577,73 | 2.577,73 | 4.406,66 | -4.406,66 |
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