| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 0,00 | 55.420,91 | 0,00 | 55.420,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 13.164,91 | 0,00 | 13.164,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 712.064,25 | 0,00 | 712.064,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 0,00 | 52.253,05 | 0,00 | 52.253,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101030101 | MATERIAL - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 78.319,17 | 0,00 | 78.319,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101040101 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 1.563,87 | 0,00 | 1.563,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101050101 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 1.636.973,30 | 260,52 | 1.636.712,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101060101 | MATERIAL - EVENTOS | 0,00 | 26.136,23 | 0,00 | 26.136,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101990101 | MATERIAL - BEBIDAS | 0,00 | 218.917,21 | 0,00 | 218.917,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101990103 | MATERIAL - INFORMÁTICA | 0,00 | 10.619,40 | 0,00 | 10.619,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101990105 | MATERIAL - ARTESANATO | 0,00 | 17.244,81 | 0,00 | 17.244,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101990107 | MATERIAL - FARDAMENTOS | 0,00 | 36.563,82 | 0,00 | 36.563,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101990108 | MATERIAL - GLP | 0,00 | 88.594,53 | 0,00 | 88.594,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101990109 | MATERIAL - CAMA / MESA / BANHO | 0,00 | 449,98 | 0,00 | 449,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 3311101990110 | MATERIAL - LIMPEZA EM GERAL | 0,00 | 189.616,93 | 0,00 | 189.616,93 |
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