| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.124.832,18 | 8.298.074,18 | 8.093.176,17 | 8.329.730,19 |
| 07.julho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.715.603,22 | 1.425.700,08 | 4.053.887,47 | 6.087.415,83 |
| 07.julho | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.966.281,45 | 73.874,70 | 0,00 | 3.040.156,15 |
| 07.julho | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.824.858,04 | 1.531.436,08 | 1.130.465,10 | 5.225.829,02 |
| 07.julho | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.494.644,30 | 188.666,76 | 583.863,86 | 1.099.447,20 |
| 07.julho | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.330.213,74 | 1.342.769,32 | 546.601,24 | 4.126.381,82 |
| 07.julho | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 56.135,59 | 12.568,20 | 4.761,23 | 63.942,56 |
| 07.julho | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 56.135,59 | 12.568,20 | 4.761,23 | 63.942,56 |
| 07.julho | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 422.057,75 | 54.353,76 | 39.189,20 | 437.222,31 |
| 07.julho | 2019 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 422.057,75 | 54.353,76 | 39.189,20 | 437.222,31 |
| 07.julho | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 654.209,06 | 1.912.216,20 | 643.012,64 | 1.923.412,62 |
| 07.julho | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 487.740,85 | 226.173,71 | 513.728,14 | 200.186,42 |
| 07.julho | 2019 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 487.740,85 | 226.173,71 | 513.728,14 | 200.186,42 |
| 07.julho | 2019 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 89.183,64 | 1.563.764,37 | 919,30 | 1.652.028,71 |
| 07.julho | 2019 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 89.183,64 | 1.563.764,37 | 919,30 | 1.652.028,71 |
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