| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 21112015 | FGTS | 112.372,62 | 332.208,87 | 531.719,60 | 311.883,35 |
| 07.julho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 07.julho | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 07.julho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.809.068,12 | 0,00 | 387.824,52 | 2.196.892,64 |
| 07.julho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.809.068,12 | 0,00 | 387.824,52 | 2.196.892,64 |
| 07.julho | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 32.203,24 | 32.203,24 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 452.063,58 | 467.498,16 | 288.748,69 | 273.314,11 |
| 07.julho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 452.063,58 | 467.498,16 | 288.748,69 | 273.314,11 |
| 07.julho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.887.983,44 | 1.632.885,23 | 1.365.548,36 | 4.620.646,57 |
| 07.julho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.594.424,94 | 1.457.564,65 | 1.101.031,28 | 1.237.891,57 |
| 07.julho | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.293.558,50 | 175.320,58 | 264.517,08 | 3.382.755,00 |
| 07.julho | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.966.281,45 | 0,00 | 73.874,70 | 3.040.156,15 |
| 07.julho | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 279.030,29 | 18.405,37 | 20.780,94 | 281.405,86 |
| 07.julho | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.333.328,48 | 247.188,44 | 267.303,08 | 1.353.443,12 |
| 07.julho | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 46.266,23 | 78.075,33 | 95.000,00 | 63.190,90 |
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