| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010527 | ISS CPC GARANHUNS | -5.059,10 | 5.059,10 | 8.055,89 | -8.055,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010528 | ISS PESQUEIRA | -1.898,92 | 0,00 | 897,43 | -2.796,35 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | -1.504,23 | 1.504,23 | 1.257,91 | -1.257,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -6.500,81 | 218.113,41 | 218.113,41 | -6.500,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -174.536,93 | 26.486,39 | 15.842,72 | -163.893,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -888.353,32 | 5.320,00 | 0,00 | -883.033,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -10.114.314,12 | 5.021.551,57 | 228.393,39 | -5.321.155,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -122.407,01 | 5.822,50 | 685,11 | -117.269,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.532.941,09 | 0,00 | 0,00 | -3.532.941,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 2371101010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | -21.300.934,43 | 21.300.934,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -477.915.114,50 | 0,00 | 21.300.934,43 | -499.216.048,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 3112101010101 | SALARIOS | 0,00 | 4.022.491,04 | 15.317,32 | 4.007.173,72 |
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