| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 103.064.644,20 | 41.128.604,54 | 38.264.653,16 | 105.928.595,60 |
| 03.março | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 102.354.957,90 | 26.001.630,19 | 23.197.597,12 | 105.158.991,00 |
| 03.março | 2019 | 11111 | CAIXA | 62.310,05 | 770.051,77 | 773.154,36 | 59.207,46 |
| 03.março | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.266.033,45 | 17.264.918,53 | 17.975.587,75 | 555.364,23 |
| 03.março | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 101.026.614,40 | 7.966.659,89 | 4.448.855,01 | 104.544.419,30 |
| 03.março | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 709.686,29 | 59.918,31 | 0,00 | 769.604,60 |
| 03.março | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 709.686,29 | 59.918,31 | 0,00 | 769.604,60 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.067.056,04 | 15.067.056,04 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.067.056,04 | 15.067.056,04 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.067.056,04 | 15.067.056,04 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 24.920.165,03 | 12.673.386,47 | 12.436.471,47 | 25.157.080,03 |
| 03.março | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.542.411,14 | 9.384.389,93 | 9.564.270,32 | 17.362.530,75 |
| 03.março | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.236.127,65 | 8.078.706,83 | 8.204.471,64 | 8.110.362,84 |
| 03.março | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.236.127,65 | 8.078.706,83 | 8.204.471,64 | 8.110.362,84 |
| 03.março | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 9.306.283,49 | 1.305.683,10 | 1.359.798,68 | 9.252.167,91 |
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