| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 50.082,29 | 50.082,29 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -1.527.989,86 | 102.692,00 | 0,00 | -1.425.297,86 |
| 03.março | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -2.153.805,74 | 2,58 | 121.690,79 | -2.275.493,95 |
| 03.março | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -1.116.631,96 | 2.175,32 | 155,57 | -1.114.612,21 |
| 03.março | 2023 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 03.março | 2023 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -481.448.055,60 | 0,00 | 0,00 | -481.448.055,60 |
| 03.março | 2023 | 3112101010101 | SALARIOS | 8.732.022,30 | 5.100.941,49 | 20.317,47 | 5.080.624,02 |
| 03.março | 2023 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 868.365,95 | 446.136,28 | 11.789,54 | 434.346,74 |
| 03.março | 2023 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 3.720.203,46 | 1.283.275,02 | 239.107,72 | 1.044.167,30 |
| 03.março | 2023 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 195.796,30 | 48.122,71 | 0,00 | 48.122,71 |
| 03.março | 2023 | 3122101010101 | INSS | 2.285.802,78 | 1.165.231,73 | 0,00 | 1.165.231,73 |
| 03.março | 2023 | 3122101020101 | PIS | 59.816,28 | 54.337,54 | 0,00 | 54.337,54 |
| 03.março | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 904.407,71 | 449.889,52 | 0,00 | 449.889,52 |
| 03.março | 2023 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 158.055,81 | 98.429,26 | 0,00 | 98.429,26 |
| 03.março | 2023 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 226.535,22 | 115.353,28 | 0,00 | 115.353,28 |
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