| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 457.260,13 | 1.177.190,04 | 1.218.443,69 | 498.513,78 |
| 11.novembro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.526.239,21 | 194.589,97 | 163.094,78 | 3.494.744,02 |
| 11.novembro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.456.796,08 | 33.543,86 | 0,00 | 3.423.252,22 |
| 11.novembro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 17.384,60 | 34.652,31 | 28.761,65 | 11.493,94 |
| 11.novembro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.890.383,57 | 674.867,93 | 613.371,26 | 1.828.886,90 |
| 11.novembro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 100.000,00 | 473.506,87 | 373.506,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 100.000,00 | 473.506,87 | 373.506,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 100.000,00 | 473.506,87 | 373.506,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.666.559,42 | 60.553,74 | 153.170,49 | 1.759.176,17 |
| 11.novembro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.666.559,42 | 60.553,74 | 153.170,49 | 1.759.176,17 |
| 11.novembro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 123.824,15 | 140.807,32 | 86.693,90 | 69.710,73 |
| 11.novembro | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 123.824,15 | 140.807,32 | 86.693,90 | 69.710,73 |
| 11.novembro | 2019 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 72.777,10 | 57.774,91 | 51.194,33 | 66.196,52 |
| 11.novembro | 2019 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 2.533,43 | 2.533,43 | 1.175,37 | 1.175,37 |
| 11.novembro | 2019 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 19.320,10 | 52.664,30 | 34.324,20 | 980,00 |
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