| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 191.093,37 | 318.653,71 | 205.522,97 | 304.224,11 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 191.093,37 | 318.653,71 | 205.522,97 | 304.224,11 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 3.314,94 | 16.331,64 | 0,00 | 19.646,58 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 3.314,94 | 16.331,64 | 0,00 | 19.646,58 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 81.899,88 | 63.668,42 | 91.094,80 | 54.473,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.289.717,62 | 1.344.981,82 | 1.370.068,58 | 2.264.630,86 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.289.717,62 | 1.344.981,82 | 1.370.068,58 | 2.264.630,86 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 146.428,26 | 630.399,49 | 628.730,02 | 148.097,73 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 125.010,31 | 87.394,39 | 90.053,36 | 122.351,34 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 51.213,08 | 51.213,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 7.956,84 | 9.677,20 | 7.956,84 | 9.677,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 7.956,84 | 9.677,20 | 7.956,84 | 9.677,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.461,11 | 16.525,19 | 13.461,11 | 16.525,19 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.461,11 | 16.525,19 | 13.461,11 | 16.525,19 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 516.802,71 | 517.258,71 | -456,00 |
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