| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.895.854,90 | 13.584.832,67 | 12.560.522,54 | 24.920.165,03 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.452.021,87 | 9.929.533,70 | 9.839.144,43 | 17.542.411,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.515.945,91 | 8.204.471,64 | 8.484.289,90 | 8.236.127,65 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.515.945,91 | 8.204.471,64 | 8.484.289,90 | 8.236.127,65 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.936.075,96 | 1.725.062,06 | 1.354.854,53 | 9.306.283,49 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.332.603,97 | 102.001,21 | 0,00 | 2.434.605,18 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.875.695,39 | 1.189.828,41 | 322.722,12 | 3.742.801,68 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.544.260,80 | 61.310,46 | 322.722,12 | 1.282.849,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 8.352,60 | 0,00 | 8.352,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.331.434,59 | 1.120.165,35 | 0,00 | 2.451.599,94 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 3.232,46 | 0,00 | 0,00 | 3.232,46 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 3.232,46 | 0,00 | 0,00 | 3.232,46 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 464.288,51 | 28.501,66 | 8.109,74 | 484.680,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 464.288,51 | 28.501,66 | 8.109,74 | 484.680,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 276.308,19 | 398.653,77 | 296.617,77 | 378.344,19 |
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