| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (SEGUROS) | 184.430,19 | 0,00 | 0,00 | 184.430,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 8121102 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (DEMANDAS JUDICIAIS PROC.CIVEIS) | 121.026,25 | 0,00 | 20.000,00 | 141.026,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 8121104 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | 1.301.601,84 | 0,00 | 0,00 | 1.301.601,84 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1 | ATIVO | 292.015.535,40 | 65.595.604,23 | 62.535.130,73 | 295.076.008,90 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 125.695.265,20 | 63.971.946,08 | 61.682.402,10 | 127.984.809,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 101.799.410,30 | 50.387.113,41 | 49.121.879,56 | 103.064.644,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 101.092.387,30 | 31.156.952,75 | 29.894.382,12 | 102.354.957,90 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 59.190,31 | 843.696,38 | 840.576,64 | 62.310,05 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 892.838,78 | 22.561.577,19 | 22.188.382,52 | 1.266.033,45 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100.140.358,20 | 7.751.679,18 | 6.865.422,96 | 101.026.614,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 707.023,07 | 2.663,22 | 0,00 | 709.686,29 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 707.023,07 | 2.663,22 | 0,00 | 709.686,29 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.227.497,44 | 19.227.497,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.227.497,44 | 19.227.497,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.227.497,44 | 19.227.497,44 | 0,00 |
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