| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.235.180,15 | 4.727.805,33 | 3.235.336,87 | 4.727.648,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 284.350,23 | 28.112,30 | 19.645,71 | 292.816,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 284.350,23 | 28.112,30 | 19.645,71 | 292.816,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 139.620,41 | 268.800,89 | 187.180,15 | 221.241,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 113.604,61 | 182.346,20 | 122.207,77 | 173.743,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 113.604,61 | 182.346,20 | 122.207,77 | 173.743,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 17.228,31 | 0,00 | 17.228,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 17.228,31 | 0,00 | 17.228,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 26.015,80 | 69.226,38 | 64.972,38 | 30.269,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.640.501,46 | 1.197.351,16 | 1.198.273,02 | 2.639.579,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.640.501,46 | 1.197.351,16 | 1.198.273,02 | 2.639.579,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 178.907,69 | 244.346,93 | 331.382,42 | 91.872,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 52.696,49 | 2.494,59 | 5.965,85 | 49.225,23 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.820,61 | 12.569,67 | 14.794,45 | 10.595,83 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.820,61 | 12.569,67 | 14.794,45 | 10.595,83 |
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