| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1156101010121 | RIOMAR | 150.633,48 | 221.706,50 | 228.183,67 | 144.156,31 |
| 03.março | 2023 | 1156101010124 | FLORESTA | 19.538,39 | 9.147,45 | 13.447,17 | 15.238,67 |
| 03.março | 2023 | 1156101010125 | ALMOXARIFADO CD ARCOVERDE | 1.278.273,76 | 402.304,64 | 498.828,53 | 1.181.749,87 |
| 03.março | 2023 | 1156101010126 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 92.806,76 | 6.666,48 | 10.600,56 | 88.872,68 |
| 03.março | 2023 | 1156101010128 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 492,48 | 0,00 | 0,00 | 492,48 |
| 03.março | 2023 | 1156201010101 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 2.002.292,48 | 2.002.292,48 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1197101010101 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR (TICKET ALIM) | 8.980,98 | 127.710,20 | 131.594,96 | 5.096,22 |
| 03.março | 2023 | 1197101010102 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR (VALE TRANSPORTE) | 30.259,74 | 141.156,80 | 163.867,70 | 7.548,84 |
| 03.março | 2023 | 1197101010103 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR (PLANO DE SAUDE) | 0,00 | 231.968,46 | 231.968,46 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1198102010101 | VALORES EM APURAÇÃO | 73.611,30 | 237,26 | 50.118,64 | 23.729,92 |
| 03.março | 2023 | 1231101010102 | CARUARU | 2.582.849,88 | 248.066,00 | 0,00 | 2.830.915,88 |
| 03.março | 2023 | 1231101010103 | ARCOVERDE | 2.197.121,10 | 14.874,35 | 2.974,00 | 2.209.021,45 |
| 03.março | 2023 | 1231101010104 | GARANHUNS | 1.608.532,95 | 86.199,00 | 0,00 | 1.694.731,95 |
| 03.março | 2023 | 1231101010105 | CTL GARANHUNS | 4.216.326,72 | 18.551,54 | 399,00 | 4.234.479,26 |
| 03.março | 2023 | 1231101010106 | PETROLINA | 1.339.810,60 | 33.000,00 | 18.691,07 | 1.354.119,53 |
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