| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 587.458,49 | 27.891.447,47 | 27.540.312,35 | 938.593,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 125.773.165,60 | 10.147.747,17 | 10.930.969,67 | 124.989.943,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.688.376,24 | 245.017,56 | 0,00 | 2.933.393,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.688.376,24 | 245.017,56 | 0,00 | 2.933.393,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.373.789,98 | 25.373.789,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.373.789,98 | 25.373.789,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.373.789,98 | 25.373.789,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 21.144.769,01 | 16.247.872,85 | 14.973.699,45 | 22.418.942,41 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.695.983,94 | 9.777.815,34 | 9.971.771,28 | 13.502.028,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.584.628,93 | 8.710.327,30 | 8.552.972,92 | 8.741.983,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.584.628,93 | 8.710.327,30 | 8.552.972,92 | 8.741.983,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.111.355,01 | 1.067.488,04 | 1.418.798,36 | 4.760.044,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.728.347,89 | 0,00 | 646.006,14 | 3.082.341,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.258.581,98 | 4.727.805,33 | 3.235.336,87 | 4.751.050,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 23.401,83 | 0,00 | 0,00 | 23.401,83 |
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