| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 36.982,68 | 30.077,30 | 35.008,84 | 32.051,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 36.982,68 | 30.077,30 | 35.008,84 | 32.051,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 76.407,91 | 199.205,37 | 275.613,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 1.148,16 | 72.868,34 | 74.016,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 75.259,75 | 126.337,03 | 201.596,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 946.823,30 | 3.640,90 | 30.110,00 | 920.354,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 76.449,40 | 3.640,90 | 30.110,00 | 49.980,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 76.449,40 | 3.640,90 | 30.110,00 | 49.980,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 870.373,90 | 0,00 | 0,00 | 870.373,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 221.079.759,40 | 8.725.244,48 | 4.286.056,38 | 225.518.947,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 221.056.555,50 | 8.725.244,48 | 4.286.056,38 | 225.495.743,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 7.122.979,33 | 2.752.128,40 | 2.903.358,18 | 6.971.749,55 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 29.359.976,08 | 2.336.867,24 | 2.308.483,04 | 29.388.360,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12312 | VEÍCULOS | 5.959.930,06 | 399.871,16 | 399.871,16 | 5.959.930,06 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 18.940,00 | 15.390,00 | 15.390,00 | 18.940,00 |
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