| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 44.486.982,52 | 44.486.982,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 44.486.982,52 | 44.486.982,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 29.238.273,01 | 15.765.284,88 | 12.889.631,92 | 32.113.925,97 |
| 11.novembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.673.553,07 | 9.958.299,99 | 9.546.284,74 | 17.085.568,32 |
| 11.novembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.602.942,26 | 8.408.217,90 | 8.571.286,25 | 8.439.873,91 |
| 11.novembro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.602.942,26 | 8.408.217,90 | 8.571.286,25 | 8.439.873,91 |
| 11.novembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.070.610,81 | 1.550.082,09 | 974.998,49 | 8.645.694,41 |
| 11.novembro | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.456.796,08 | 0,00 | 33.543,86 | 3.423.252,22 |
| 11.novembro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 6.632.573,40 | 2.971.191,90 | 829.243,43 | 8.774.521,87 |
| 11.novembro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.910.552,26 | 536.551,34 | 828.923,43 | 1.618.180,17 |
| 11.novembro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.721.701,14 | 2.434.640,56 | 0,00 | 7.156.341,70 |
| 11.novembro | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 132.868,32 | 33.773,40 | 73.373,77 | 93.267,95 |
| 11.novembro | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 132.868,32 | 33.773,40 | 73.373,77 | 93.267,95 |
| 11.novembro | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 425.249,59 | 26.616,16 | 31.373,95 | 420.491,80 |
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