| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.975.033,67 | 2.975.033,67 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.975.033,67 | 2.975.033,67 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.086.725,93 | 2.836.057,21 | 1.993.877,65 | 1.244.546,37 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.506.167,77 | 1.502.289,43 | 1.172.733,52 | 1.176.611,86 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 280.465,90 | 282.025,03 | 149.643,99 | 148.084,86 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21112015 | FGTS | 187.392,37 | 977.670,55 | 605.531,60 | -184.746,58 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 506.509,77 | 0,00 | 822.534,72 | 1.329.044,49 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 506.509,77 | 0,00 | 822.534,72 | 1.329.044,49 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 299.370,19 | 0,00 | 302.203,58 | 601.573,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 299.370,19 | 0,00 | 302.203,58 | 601.573,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 44.320,17 | 44.320,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 204.692,81 | 187.927,55 | 270.904,89 | 287.670,15 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 204.692,81 | 187.927,55 | 270.904,89 | 287.670,15 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.852.653,13 | 1.413.281,65 | 1.547.807,94 | 2.987.179,42 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 217.857,15 | 1.333.222,67 | 1.358.090,12 | 242.724,60 |
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