| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.634.795,98 | 80.058,98 | 189.717,82 | 2.744.454,82 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.332.603,97 | 0,00 | 102.001,21 | 2.434.605,18 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -3.418,41 | 32.302,91 | 1.179,11 | -34.542,21 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.071.733,47 | 20.332,53 | 542.787,01 | 1.594.187,95 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 175.279,30 | 0,00 | 329.000,00 | 504.279,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 175.279,30 | 0,00 | 329.000,00 | 504.279,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 175.279,30 | 0,00 | 329.000,00 | 504.279,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 712.766,52 | 0,00 | 75.895,60 | 788.662,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 712.766,52 | 0,00 | 75.895,60 | 788.662,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 183.687,65 | 20.332,53 | 137.891,41 | 301.246,53 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 183.687,65 | 20.332,53 | 137.891,41 | 301.246,53 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 144.483,14 | 777,51 | 113.243,27 | 256.948,90 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 2.879,21 | 0,00 | 2.307,57 | 5.186,78 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 28.143,80 | 17.627,46 | 21.904,26 | 32.420,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2128904 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE SAÚDE EMPREGADO) | 8.181,50 | 1.927,56 | 436,31 | 6.690,25 |
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