| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.634.236,32 | 0,00 | 565.284,70 | 2.199.521,02 |
| 04.abril | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 928.094,94 | 0,00 | 300.922,65 | 1.229.017,59 |
| 04.abril | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 928.094,94 | 0,00 | 300.922,65 | 1.229.017,59 |
| 04.abril | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 28.105,59 | 28.105,59 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 338.432,65 | 491.578,83 | 436.366,42 | 283.220,24 |
| 04.abril | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 338.432,65 | 491.578,83 | 436.366,42 | 283.220,24 |
| 04.abril | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.522.605,99 | 96.879,81 | 934.332,76 | 4.360.058,94 |
| 04.abril | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 160.946,55 | 96.597,91 | 83.182,41 | 147.531,05 |
| 04.abril | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.361.659,44 | 281,90 | 851.150,35 | 4.212.527,89 |
| 04.abril | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.282.340,50 | 0,00 | 850.758,14 | 4.133.098,64 |
| 04.abril | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 28,48 | 28,48 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.007.007,57 | 1.085.244,01 | 367.065,50 | 2.288.829,06 |
| 04.abril | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 323.257,32 | 0,00 | 5.478,70 | 328.736,02 |
| 04.abril | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 323.257,32 | 0,00 | 5.478,70 | 328.736,02 |
| 04.abril | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 323.257,32 | 0,00 | 5.478,70 | 328.736,02 |
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