| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 1.521.754,94 | 11.687,78 | 6.104,48 | 1.527.338,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 107.647.287,00 | 899.976,49 | 19.663.304,30 | 88.883.959,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.236.743,15 | 1.007.394,82 | 1.900.000,00 | 344.137,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 245.475,11 | 1.002.716,19 | 954.524,69 | 293.666,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.590.717,15 | 13.131,81 | 0,00 | 1.603.848,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.221,45 | 8,56 | 0,00 | 1.230,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 4.167.366,20 | 305.337,83 | 44.560,14 | 4.428.143,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.553.438,02 | 13.553.438,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 386.080,91 | 24.233,54 | 0,00 | 410.314,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 342.183,87 | 19.589,38 | 0,00 | 361.773,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 289.419,55 | 10.608,38 | 0,00 | 300.027,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 429.208,44 | 5.591,10 | 0,00 | 434.799,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 294.198,11 | 4.139,58 | 0,00 | 298.337,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 17.072,49 | 5.535,48 | 5.338,63 | 17.269,34 |
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