| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 166.882,44 | 101.140,38 | 27.095,11 | 240.927,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 2.199.747,67 | 1.665.146,36 | 3.205.324,71 | 659.569,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 6.917.120,93 | 2.572.471,28 | 3.052.948,50 | 6.436.643,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 127.021,15 | 106.308,27 | 92.892,94 | 140.436,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.808,00 | 160,00 | 250,00 | 1.718,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 12.198.270,84 | 11.951.310,09 | 12.198.270,84 | 11.951.310,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -197.121,67 | 0,00 | 0,00 | -197.121,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 395.406,33 | 369.576,75 | 326.784,88 | 438.198,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 39.762,99 | 0,00 | 39.762,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 4.763,92 | 13.204,08 | 5.156,53 | 12.811,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 12.228,88 | 0,00 | 8.284,92 | 3.943,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 8.058,93 | 0,00 | 6.318,09 | 1.740,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 206,45 | 4.793,55 | 2.417,50 | 2.582,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010106 | F.ROT.024 - SESC UNID. SERVIÇO | 2.719,51 | 0,00 | 2.018,51 | 701,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131104010107 | F.ROT.006 - SESC UNID. SUPRIMENTOS | 4.071,82 | 0,00 | 2.473,45 | 1.598,37 |
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