| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.923,85 | 10.922,36 | 11.500,00 | 1.346,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.695,03 | 7.398,74 | 7.609,00 | 1.484,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 3.401,24 | 5.676,71 | 6.800,00 | 2.277,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 634,80 | 20.228,68 | 17.357,85 | 3.505,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 13.444,28 | 750,00 | 55,56 | 14.138,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 7.603,79 | 43.976,38 | 30.009,66 | 21.570,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 3.202,90 | 46.762,55 | 20.003,01 | 29.962,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 53,73 | 6,79 | 55,56 | 4,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 7.652,58 | 431.471,75 | 319.387,44 | 119.736,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 2.204.111,09 | 24.687.744,30 | 25.957.300,66 | 934.554,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.604,37 | 0,00 | 55,35 | 5.549,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 17.366,12 | 2.531,40 | 57,45 | 19.840,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 27.956,81 | 163.457,26 | 120.327,00 | 71.087,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 315.180,36 | 2.504.972,30 | 2.600.075,70 | 220.076,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 476.619,60 | 476.619,60 | 0,00 |
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