| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.583.615,55 | 93.353,65 | 145.392,01 | 2.531.577,19 |
| 04.abril | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 137.662,60 | 268.593,79 | 302.474,55 | 103.781,84 |
| 04.abril | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 68.179,47 | 50.615,97 | 43.594,08 | 75.201,36 |
| 04.abril | 2020 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 22.959,56 | 22.959,56 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.947,92 | 2.053,62 | 0,00 | 15.001,54 |
| 04.abril | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.947,92 | 2.053,62 | 0,00 | 15.001,54 |
| 04.abril | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 24.033,65 | 27.400,67 | 37.859,26 | 13.575,06 |
| 04.abril | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 24.033,65 | 27.400,67 | 37.859,26 | 13.575,06 |
| 04.abril | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 32.501,56 | 188.523,53 | 221.021,21 | 3,88 |
| 04.abril | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 32.501,56 | 16.824,03 | 49.321,71 | 3,88 |
| 04.abril | 2020 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 171.699,50 | 171.699,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 941.747,11 | 170.125,18 | 23.344,00 | 1.088.528,29 |
| 04.abril | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 25.685,81 | 170.125,18 | 23.344,00 | 172.466,99 |
| 04.abril | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 25.685,81 | 170.125,18 | 23.344,00 | 172.466,99 |
| 04.abril | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 916.061,30 | 0,00 | 0,00 | 916.061,30 |
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