| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.282.340,50 | 850.758,14 | 0,00 | 4.133.098,64 |
| 04.abril | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 6.591.611,19 | 2.628.272,44 | 3.581.540,27 | 5.638.343,36 |
| 04.abril | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 507.403,19 | 14.665,67 | 32.686,24 | 489.382,62 |
| 04.abril | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 6.084.208,00 | 2.613.606,77 | 3.548.854,03 | 5.148.960,74 |
| 04.abril | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 04.abril | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 04.abril | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 307.046,31 | 0,00 | 665,00 | 306.381,31 |
| 04.abril | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 307.046,31 | 0,00 | 665,00 | 306.381,31 |
| 04.abril | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 245.271,00 | 2.686.601,73 | 2.818.167,50 | 113.705,23 |
| 04.abril | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 163.533,21 | 2.662.312,33 | 2.787.038,75 | 38.806,79 |
| 04.abril | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 163.533,21 | 2.662.312,33 | 2.787.038,75 | 38.806,79 |
| 04.abril | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 40.001,77 | 15.368,22 | 0,00 | 55.369,99 |
| 04.abril | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 40.001,77 | 15.368,22 | 0,00 | 55.369,99 |
| 04.abril | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 41.736,02 | 8.921,18 | 31.128,75 | 19.528,45 |
| 04.abril | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.583.615,55 | 93.353,65 | 145.392,01 | 2.531.577,19 |
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