| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 125.796.054,50 | 59.859.084,40 | 59.319.772,46 | 126.335.366,40 |
| 04.abril | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 123.280.202,60 | 36.267.411,37 | 34.976.271,11 | 124.571.342,90 |
| 04.abril | 2020 | 11111 | CAIXA | 69.663,13 | 43.727,18 | 52.468,04 | 60.922,27 |
| 04.abril | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.523.899,65 | 24.963.176,51 | 26.265.764,73 | 1.221.311,43 |
| 04.abril | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 120.686.639,80 | 11.260.507,68 | 8.658.038,34 | 123.289.109,20 |
| 04.abril | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.515.851,90 | 175.924,31 | 927.752,63 | 1.764.023,58 |
| 04.abril | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.515.851,90 | 175.924,31 | 927.752,63 | 1.764.023,58 |
| 04.abril | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.415.748,72 | 23.415.748,72 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.415.748,72 | 23.415.748,72 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.415.748,72 | 23.415.748,72 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.429.514,92 | 14.459.430,43 | 16.262.335,95 | 23.626.609,40 |
| 04.abril | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.620.707,16 | 8.612.483,64 | 9.390.752,62 | 13.842.438,18 |
| 04.abril | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.228.222,77 | 7.738.054,92 | 8.196.566,76 | 7.769.710,93 |
| 04.abril | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.228.222,77 | 7.738.054,92 | 8.196.566,76 | 7.769.710,93 |
| 04.abril | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.392.484,39 | 874.428,72 | 1.194.185,86 | 6.072.727,25 |
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