| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 4.891,48 | 31.808,99 | 31.750,00 | 4.950,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 1.437,50 | 19.106,58 | 19.544,08 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010108 | CAIXA SANTA RITA | 3.732,76 | 46.359,22 | 46.150,00 | 3.941,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010109 | CAIXA PIEDADE | 955,49 | 3.583,65 | 2.618,28 | 1.920,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010110 | CAIXA CTL TRIUNFO | 1.801,60 | 27.844,19 | 27.590,00 | 2.055,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 1.307,09 | 18.476,09 | 17.338,65 | 2.444,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 2.626,42 | 23.240,94 | 22.750,00 | 3.117,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010113 | CAIXA BODOCÓ | 3.611,32 | 18.464,02 | 19.446,00 | 2.629,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 1.273,98 | 20.283,47 | 19.550,00 | 2.007,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 1.499,24 | 32.175,55 | 31.616,00 | 2.058,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 2.574,02 | 23.032,36 | 23.548,94 | 2.057,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 1.481,46 | 16.012,73 | 16.039,00 | 1.455,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.483,22 | 42.569,07 | 42.200,00 | 2.852,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 2.133,02 | 8.491,89 | 8.900,00 | 1.724,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.725,49 | 21.829,34 | 21.800,00 | 1.754,83 |
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