| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 491.806,05 | 0,00 | 0,00 | 491.806,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 8.790,70 | 41,30 | 0,00 | 8.832,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 6.141,50 | 16.699,34 | 16.701,86 | 6.138,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.304.680,00 | 7.044,38 | 2,17 | 1.311.722,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 469.177,48 | 63.568,02 | 2,45 | 532.743,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 164.348,58 | 11.712,55 | 0,00 | 176.061,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010111 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.744604746-2 | 0,00 | 107.667,25 | 0,00 | 107.667,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 12.621.051,16 | 19.771.168,11 | 0,00 | 32.392.219,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 240.439,42 | 6.657,31 | 0,00 | 247.096,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 51.784,38 | 2.960,82 | 9.769,71 | 44.975,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1156101010102 | ALMOX. CARUARU | 125.019,18 | 53.194,51 | 50.722,98 | 127.490,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1156101010103 | ALMOX. ARCOVERDE | 171.337,38 | 91.374,40 | 82.716,62 | 179.995,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1156101010104 | ALMOX. GARANHUNS | 275.359,59 | 106.926,48 | 106.947,40 | 275.338,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1156101010105 | ALMOX. CTL GARANHUNS | 206.124,05 | 227.279,90 | 136.565,71 | 296.838,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1156101010106 | ALMOX. PETROLINA | 167.727,59 | 83.163,55 | 80.089,18 | 170.801,96 |
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