| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 318.257,32 | 0,00 | 5.000,00 | 323.257,32 |
| 03.março | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.369.484,14 | 26.713,31 | 147.509,89 | 2.490.280,72 |
| 03.março | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.369.484,14 | 26.713,31 | 147.509,89 | 2.490.280,72 |
| 03.março | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 96.611,69 | 81.460,85 | 178.318,69 | 193.469,53 |
| 03.março | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 96.611,69 | 81.460,85 | 178.318,69 | 193.469,53 |
| 03.março | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 86.520,56 | 71.099,15 | 171.885,45 | 187.306,86 |
| 03.março | 2020 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 1.443,93 | 0,00 | 1.004,74 | 2.448,67 |
| 03.março | 2020 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 8.647,20 | 10.361,70 | 5.428,50 | 3.714,00 |
| 03.março | 2020 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 03.março | 2020 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 03.março | 2020 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 03.março | 2020 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 03.março | 2020 | 2311101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 03.março | 2020 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 24.663.297,83 | 11.568.101,99 | 170.969,53 | 36.060.430,29 |
| 03.março | 2020 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 14.218.694,22 | 6.691.956,05 | 100.977,47 | 20.809.672,80 |
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