| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 1.816.672,19 | 0,00 | 370.036,41 | 2.186.708,60 |
| 03.março | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 68.962,01 | 39.281,67 | 262,19 | 29.942,53 |
| 03.março | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 902.004,15 | 1.489.910,02 | 1.323.308,46 | 735.402,59 |
| 03.março | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 217.841,20 | 1.219.914,64 | 1.205.469,11 | 203.395,67 |
| 03.março | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 9.320,32 | 9.320,32 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 9.320,32 | 9.320,32 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 217.841,20 | 1.210.594,32 | 1.196.148,79 | 203.395,67 |
| 03.março | 2018 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 16.352,50 | 16.352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 16.352,50 | 16.352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 310.760,90 | 0,00 | 32.341,71 | 343.102,61 |
| 03.março | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 310.760,90 | 0,00 | 32.341,71 | 343.102,61 |
| 03.março | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 357.049,55 | 253.642,88 | 85.497,64 | 188.904,31 |
| 03.março | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 357.049,55 | 253.642,88 | 85.497,64 | 188.904,31 |
| 03.março | 2018 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 303.923,10 | 185.098,32 | 4.508,72 | 123.333,50 |
| 03.março | 2018 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 2.047,31 | 2.047,31 | 664,54 | 664,54 |
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