| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.054.484,04 | 33.054.484,04 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 20.706.918,52 | 16.153.274,43 | 15.556.856,77 | 21.303.336,18 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 11.671.242,03 | 9.386.162,35 | 8.913.833,03 | 12.143.571,35 |
| 04.abril | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.501.472,51 | 8.491.218,66 | 8.469.816,50 | 8.522.874,67 |
| 04.abril | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.501.472,51 | 8.491.218,66 | 8.469.816,50 | 8.522.874,67 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.169.769,52 | 894.943,69 | 444.016,53 | 3.620.696,68 |
| 04.abril | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.637.162,86 | 217.264,96 | 0,00 | 2.854.427,82 |
| 04.abril | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.000.244,33 | 4.998.496,51 | 4.530.843,98 | 5.467.896,86 |
| 04.abril | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 18.907,28 | 13.157,40 | 18.655,19 | 13.409,49 |
| 04.abril | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 04.abril | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.981.337,05 | 4.985.261,11 | 4.512.188,79 | 5.454.409,37 |
| 04.abril | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 285.919,55 | 4.639,00 | 62,00 | 290.496,55 |
| 04.abril | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 285.919,55 | 4.639,00 | 62,00 | 290.496,55 |
| 04.abril | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 273.004,60 | 288.563,54 | 269.964,80 | 291.603,34 |
| 04.abril | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 232.876,72 | 203.617,31 | 234.646,64 | 201.847,39 |
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