| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.008.817,74 | 273.522,76 | 0,00 | 3.282.340,50 |
| 03.março | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 7.772.986,19 | 2.498.902,27 | 3.680.277,27 | 6.591.611,19 |
| 03.março | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 496.186,86 | 13.568,32 | 2.351,99 | 507.403,19 |
| 03.março | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 7.276.799,33 | 2.485.333,95 | 3.677.925,28 | 6.084.208,00 |
| 03.março | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 5.034,30 | 0,00 | 3.180,30 | 1.854,00 |
| 03.março | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 5.034,30 | 0,00 | 3.180,30 | 1.854,00 |
| 03.março | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 328.014,58 | 14.137,33 | 35.105,60 | 307.046,31 |
| 03.março | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 328.014,58 | 14.137,33 | 35.105,60 | 307.046,31 |
| 03.março | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 419.017,04 | 272.697,02 | 446.443,06 | 245.271,00 |
| 03.março | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 355.880,31 | 193.871,02 | 386.218,12 | 163.533,21 |
| 03.março | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 355.880,31 | 193.871,02 | 386.218,12 | 163.533,21 |
| 03.março | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 13.785,36 | 26.818,19 | 601,78 | 40.001,77 |
| 03.março | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 13.785,36 | 26.818,19 | 601,78 | 40.001,77 |
| 03.março | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 49.351,37 | 52.007,81 | 59.623,16 | 41.736,02 |
| 03.março | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.631.247,54 | 943.706,42 | 991.338,41 | 2.583.615,55 |
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