| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 123.080.788,50 | 68.252.563,84 | 65.537.297,83 | 125.796.054,50 |
| 03.março | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 120.720.748,00 | 41.089.242,35 | 38.529.787,79 | 123.280.202,60 |
| 03.março | 2020 | 11111 | CAIXA | 73.189,09 | 629.934,35 | 633.460,31 | 69.663,13 |
| 03.março | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 814.290,88 | 28.333.749,03 | 26.624.140,26 | 2.523.899,65 |
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 119.833.268,10 | 12.125.558,97 | 11.272.187,22 | 120.686.639,80 |
| 03.março | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.360.040,45 | 155.811,45 | 0,00 | 2.515.851,90 |
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.360.040,45 | 155.811,45 | 0,00 | 2.515.851,90 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 27.007.510,04 | 27.007.510,04 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 27.007.510,04 | 27.007.510,04 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 27.007.510,04 | 27.007.510,04 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 28.586.169,18 | 13.459.817,18 | 16.616.471,44 | 25.429.514,92 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.432.007,14 | 9.189.062,19 | 11.000.362,17 | 14.620.707,16 |
| 03.março | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.641.867,43 | 8.196.566,76 | 8.610.211,42 | 8.228.222,77 |
| 03.março | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.641.867,43 | 8.196.566,76 | 8.610.211,42 | 8.228.222,77 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.790.139,71 | 992.495,43 | 2.390.150,75 | 6.392.484,39 |
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