| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.631.247,54 | 943.706,42 | 991.338,41 | 2.583.615,55 |
| 03.março | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 110.232,70 | 358.769,13 | 331.339,23 | 137.662,60 |
| 03.março | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 69.529,25 | 39.737,37 | 41.087,15 | 68.179,47 |
| 03.março | 2020 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 27.842,68 | 27.842,68 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 13.456,02 | 12.915,09 | 13.423,19 | 12.947,92 |
| 03.março | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 13.456,02 | 12.915,09 | 13.423,19 | 12.947,92 |
| 03.março | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 27.247,43 | 24.944,17 | 28.157,95 | 24.033,65 |
| 03.março | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 27.247,43 | 24.944,17 | 28.157,95 | 24.033,65 |
| 03.março | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 281.172,50 | 248.670,94 | 32.501,56 |
| 03.março | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 93.497,32 | 60.995,76 | 32.501,56 |
| 03.março | 2020 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 187.675,18 | 187.675,18 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 887.629,69 | 182.542,82 | 128.425,40 | 941.747,11 |
| 03.março | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 22.274,09 | 131.837,12 | 128.425,40 | 25.685,81 |
| 03.março | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 22.274,09 | 131.837,12 | 128.425,40 | 25.685,81 |
| 03.março | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 865.355,60 | 50.705,70 | 0,00 | 916.061,30 |
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