| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.617.185,09 | 1.852.116,49 | 1.848.698,99 | 1.613.767,59 |
| 04.abril | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.101.301,88 | 1.230.772,52 | 1.232.195,84 | 1.102.725,20 |
| 04.abril | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 214.896,13 | 214.420,28 | 213.721,66 | 214.197,51 |
| 04.abril | 2021 | 21112015 | FGTS | 256.393,75 | 317.861,10 | 319.661,40 | 258.194,05 |
| 04.abril | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.808.343,75 | 0,00 | 299.784,60 | 6.108.128,35 |
| 04.abril | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.808.343,75 | 0,00 | 299.784,60 | 6.108.128,35 |
| 04.abril | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 886.579,81 | 0,00 | 301.756,44 | 1.188.336,25 |
| 04.abril | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 886.579,81 | 0,00 | 301.756,44 | 1.188.336,25 |
| 04.abril | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 23.371,44 | 23.371,44 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 736.496,94 | 837.645,76 | 855.443,15 | 754.294,33 |
| 04.abril | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 736.496,94 | 837.645,76 | 855.443,15 | 754.294,33 |
| 04.abril | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.609.955,88 | 1.203.695,92 | 1.084.437,55 | 3.490.697,51 |
| 04.abril | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 761.012,92 | 1.150.787,11 | 799.262,04 | 409.487,85 |
| 04.abril | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.848.942,96 | 52.908,81 | 285.175,51 | 3.081.209,66 |
| 04.abril | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.637.162,86 | 0,00 | 217.264,96 | 2.854.427,82 |
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