| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.838.914,27 | 1.643.852,22 | 439.174,27 | 1.634.236,32 |
| 03.março | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.838.914,27 | 1.643.852,22 | 439.174,27 | 1.634.236,32 |
| 03.março | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 615.980,30 | 0,00 | 312.114,64 | 928.094,94 |
| 03.março | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 615.980,30 | 0,00 | 312.114,64 | 928.094,94 |
| 03.março | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 23.693,54 | 23.693,54 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 483.189,48 | 511.002,33 | 366.245,50 | 338.432,65 |
| 03.março | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 483.189,48 | 511.002,33 | 366.245,50 | 338.432,65 |
| 03.março | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.384.058,82 | 842.068,36 | 980.615,53 | 3.522.605,99 |
| 03.março | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 295.479,47 | 744.422,92 | 609.890,00 | 160.946,55 |
| 03.março | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.088.579,35 | 97.645,44 | 370.725,53 | 3.361.659,44 |
| 03.março | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.008.817,74 | 0,00 | 273.522,76 | 3.282.340,50 |
| 03.março | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.037,27 | 1.065,75 | 28,48 |
| 03.março | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.784.353,15 | 108.174,16 | 330.828,58 | 3.007.007,57 |
| 03.março | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 318.257,32 | 0,00 | 5.000,00 | 323.257,32 |
| 03.março | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 318.257,32 | 0,00 | 5.000,00 | 323.257,32 |
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