| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 232.876,72 | 203.617,31 | 234.646,64 | 201.847,39 |
| 04.abril | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 26.415,88 | 23.201,07 | 0,00 | 49.616,95 |
| 04.abril | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 26.415,88 | 23.201,07 | 0,00 | 49.616,95 |
| 04.abril | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 13.712,00 | 61.745,16 | 35.318,16 | 40.139,00 |
| 04.abril | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.399.541,36 | 1.142.400,79 | 1.197.435,02 | 2.344.507,13 |
| 04.abril | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.399.541,36 | 1.142.400,79 | 1.197.435,02 | 2.344.507,13 |
| 04.abril | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 204.321,36 | 274.077,61 | 229.952,31 | 248.446,66 |
| 04.abril | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 48.010,98 | 2.345,24 | 1.944,61 | 48.411,61 |
| 04.abril | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.937,83 | 12.050,17 | 12.937,83 | 12.050,17 |
| 04.abril | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.937,83 | 12.050,17 | 12.937,83 | 12.050,17 |
| 04.abril | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 35.632,95 | 30.588,90 | 35.632,95 | 30.588,90 |
| 04.abril | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 35.632,95 | 30.588,90 | 35.632,95 | 30.588,90 |
| 04.abril | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 107.739,60 | 229.093,30 | 179.436,92 | 157.395,98 |
| 04.abril | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 22.444,06 | 74.350,00 | 70.985,25 | 25.808,81 |
| 04.abril | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 85.295,54 | 116.577,30 | 108.451,67 | 93.421,17 |
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