| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21112015 | FGTS | 907.556,73 | 953.612,70 | 472.255,20 | 426.199,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.132.150,74 | 0,00 | 707.468,53 | 4.839.619,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.132.150,74 | 0,00 | 707.468,53 | 4.839.619,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.191.644,31 | 3.314.865,55 | 123.221,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.191.644,31 | 3.314.865,55 | 123.221,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.707,32 | 71.822,89 | 59.115,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 359.271,51 | 456.294,62 | 702.960,70 | 605.937,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 359.271,51 | 456.294,62 | 702.960,70 | 605.937,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.952.622,84 | 1.700.544,98 | 1.078.851,49 | 4.330.929,35 |
| 12.dezembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 809.343,87 | 1.198.919,99 | 754.983,14 | 365.407,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.143.278,97 | 501.624,99 | 323.868,35 | 3.965.522,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.969.661,46 | 241.350,68 | 37,11 | 3.728.347,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 80,76 | 782,49 | 701,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 0,00 | 0,00 | 227.215,87 | 227.215,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.282.179,90 | 142.726,27 | 380.949,77 | 2.520.403,40 |
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