| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -9.813.810,15 | 0,00 | 408.392,01 | -10.222.202,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -9.813.810,15 | 0,00 | 408.392,01 | -10.222.202,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 344.297.584,90 | 14.051.604,04 | 11.567.736,71 | 341.813.717,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.753.017,97 | 14.051.604,04 | 11.567.736,71 | 14.269.150,64 |
| 12.dezembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 14.470.838,07 | 13.908.877,77 | 11.186.786,94 | 11.748.747,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 9.158.943,72 | 11.752.038,17 | 9.404.974,75 | 6.811.880,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 9.732,47 | 4.619.974,42 | 4.610.241,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 9.732,47 | 4.619.974,42 | 4.610.241,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.812.708,88 | 3.745.375,31 | 3.904.927,46 | 1.972.261,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 518.690,55 | 2.352.385,94 | 2.939.643,98 | 1.105.948,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 248.765,77 | 256.731,24 | 379.270,16 | 371.304,69 |
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