| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 05.maio | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 05.maio | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.259.978,10 | 0,00 | 312.428,57 | 1.572.406,67 |
| 05.maio | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.259.978,10 | 0,00 | 312.428,57 | 1.572.406,67 |
| 05.maio | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.979,06 | 53.620,78 | 42.641,72 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 250.140,89 | 236.178,67 | 408.395,63 | 422.357,85 |
| 05.maio | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 250.140,89 | 236.178,67 | 408.395,63 | 422.357,85 |
| 05.maio | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.822.276,77 | 1.226.218,40 | 1.591.677,69 | 3.187.736,06 |
| 05.maio | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 344.317,66 | 1.104.256,08 | 1.466.242,57 | 706.304,15 |
| 05.maio | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.477.959,11 | 121.962,32 | 125.435,12 | 2.481.431,91 |
| 05.maio | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.372.841,02 | 0,00 | 0,00 | 2.372.841,02 |
| 05.maio | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -13.519,06 | 41.968,01 | 1.751,25 | -53.735,82 |
| 05.maio | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 648.776,11 | 1.509.687,14 | 1.658.102,87 | 797.191,84 |
| 05.maio | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 87.309,65 | 1.360.206,62 | 1.341.870,08 | 68.973,11 |
| 05.maio | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 18.896,75 | 144.834,40 | 147.166,69 | 21.229,04 |
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