| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 21.198,02 | 4.505,94 | 21.203,96 | 4.500,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 949.927,90 | 0,00 | 79.554,00 | 870.373,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 213.114.634,10 | 7.948.776,07 | 3.636.014,23 | 217.427.395,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 213.091.430,20 | 7.948.776,07 | 3.636.014,23 | 217.404.192,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1231 | BENS MÓVEIS | 7.286.630,72 | 371.775,55 | 522.768,13 | 7.135.638,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 29.161.612,41 | 292.529,16 | 261.298,74 | 29.192.842,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 12312 | VEÍCULOS | 5.959.930,06 | 79.245,63 | 79.245,63 | 5.959.930,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 18.940,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -27.853.851,75 | 0,76 | 182.223,76 | -28.036.074,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -27.853.851,75 | 0,76 | 182.223,76 | -28.036.074,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 205.804.799,50 | 7.577.000,52 | 3.113.246,10 | 210.268.553,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 12321 | TERRENOS | 1.361.691,08 | 0,00 | 0,00 | 1.361.691,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 41.162.060,37 | 3.282.545,05 | 2.512.843,61 | 41.931.761,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 170.920.705,50 | 4.294.455,47 | 0,01 | 175.215.160,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 2.174.152,71 | 0,00 | 192.010,47 | 1.982.142,24 |
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