| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 865.850,76 | 1.913.703,30 | 1.974.591,48 | 804.962,58 |
| 03.março | 2023 | 1121103020101 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 03.março | 2023 | 1121103060101 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 03.março | 2023 | 1121103160101 | REGIONAL PARANÁ | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 03.março | 2023 | 1121103200101 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 852,93 | 0,00 | 0,00 | 852,93 |
| 03.março | 2023 | 1121103210101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 03.março | 2023 | 1121103250101 | REGIONAL SÃO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 03.março | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 203.754,58 | 208.611,94 | 156.051,28 | 256.315,24 |
| 03.março | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 1.689.400,03 | 1.669.073,14 | 1.147.937,73 | 2.210.535,44 |
| 03.março | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 4.051.383,34 | 2.350.922,01 | 2.092.034,12 | 4.310.271,23 |
| 03.março | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 34.137,48 | 110.071,29 | 85.342,63 | 58.866,14 |
| 03.março | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.401,00 | 668,00 | 493,00 | 2.576,00 |
| 03.março | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.841.297,45 | 11.524.126,97 | 11.809.641,44 | 11.555.782,98 |
| 03.março | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| 03.março | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 447.780,24 | 289.098,65 | 421.365,58 | 315.513,31 |
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