| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.506.922,65 | 11.284,88 | 1.518.207,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 37.809,57 | 52.600,36 | 70.171,43 | 20.238,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.406.009,53 | 892.129,32 | 1.173.395,90 | 2.124.742,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.406.009,53 | 892.129,32 | 1.173.395,90 | 2.124.742,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 116.237,68 | 206.863,68 | 232.393,00 | 90.708,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 53.814,53 | 2.960,51 | 2.203,16 | 54.571,88 |
| 12.dezembro | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.884,85 | 11.879,07 | 9.884,85 | 11.879,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.884,85 | 11.879,07 | 9.884,85 | 11.879,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 19.980,79 | 44.947,40 | 40.670,78 | 24.257,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 19.980,79 | 44.947,40 | 40.670,78 | 24.257,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 32.557,51 | 147.076,70 | 179.634,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 32.557,51 | 62.100,00 | 94.657,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 84.976,70 | 84.976,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 971.125,92 | 4.505,94 | 100.757,96 | 874.873,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 21.198,02 | 4.505,94 | 21.203,96 | 4.500,00 |
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