| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 11111 | CAIXA | 59.432,05 | 927.301,06 | 926.456,44 | 60.276,67 |
| 05.maio | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.436.012,69 | 25.161.138,10 | 24.631.960,97 | 1.965.189,82 |
| 05.maio | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 96.069.830,00 | 9.275.801,87 | 9.129.733,65 | 96.215.898,22 |
| 05.maio | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 343.335,45 | 1.716,87 | 0,00 | 345.052,32 |
| 05.maio | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 343.335,45 | 1.716,87 | 0,00 | 345.052,32 |
| 05.maio | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.273.189,11 | 22.273.189,11 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.273.189,11 | 22.273.189,11 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.273.189,11 | 22.273.189,11 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 20.028.190,88 | 14.478.890,39 | 14.279.659,27 | 20.227.422,00 |
| 05.maio | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.925.014,02 | 8.862.090,00 | 8.803.304,64 | 14.983.799,38 |
| 05.maio | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.856.648,26 | 7.793.844,05 | 7.824.992,25 | 7.825.500,06 |
| 05.maio | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.856.648,26 | 7.793.844,05 | 7.824.992,25 | 7.825.500,06 |
| 05.maio | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.068.365,76 | 1.068.245,95 | 978.312,39 | 7.158.299,32 |
| 05.maio | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.372.841,02 | 0,00 | 0,00 | 2.372.841,02 |
| 05.maio | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.542.401,76 | 2.699.040,08 | 2.607.100,91 | 1.634.340,93 |
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