| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.476.107,22 | 14.730.164,48 | 8.444.451,21 | 14.761.820,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.476.107,22 | 14.730.164,48 | 8.444.451,21 | 14.761.820,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.571.956,53 | 1.410.358,66 | 4.384.835,37 | 4.597.479,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.969.698,57 | 0,00 | 241.350,68 | 3.728.347,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.844.309,84 | 4.082.091,34 | 3.465.589,85 | 4.460.811,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 424.353,29 | 208.422,36 | 491.879,93 | 140.895,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.419.956,55 | 3.873.668,98 | 2.973.709,92 | 4.319.915,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 304.113,84 | 18.417,48 | 42.761,38 | 279.769,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 304.113,84 | 18.417,48 | 42.761,38 | 279.769,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.553.114,17 | 928.846,98 | 1.631.820,92 | 850.140,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 8.381,95 | 864.961,74 | 43.441,96 | 829.901,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 8.381,95 | 864.961,74 | 43.441,96 | 829.901,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.506.922,65 | 11.284,88 | 1.518.207,53 | 0,00 |
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