| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 865.245,49 | 9.700,82 | 0,00 | 874.946,31 |
| 03.março | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 106.255.948,60 | 5.236.535,25 | 2.000.000,00 | 109.492.483,80 |
| 03.março | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 6.928.673,42 | 5.057.827,07 | 10.500.000,00 | 1.486.500,49 |
| 03.março | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 455.272,32 | 3.014.380,28 | 1.881.275,46 | 1.588.377,14 |
| 03.março | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.357.518,10 | 25.077,35 | 200.000,00 | 2.182.595,45 |
| 03.março | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 583,83 | 213.886,82 | 175.106,10 | 39.364,55 |
| 03.março | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 347.225,99 | 1.021.757,59 | 498.999,64 | 869.983,94 |
| 03.março | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.187.548,57 | 13.187.548,57 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1121101010102 | CARUARU | 436.675,95 | 34.336,00 | 0,00 | 471.011,95 |
| 03.março | 2023 | 1121101010103 | ARCOVERDE | 364.737,67 | 35.691,21 | 0,00 | 400.428,88 |
| 03.março | 2023 | 1121101010104 | GARANHUNS | 264.977,64 | 42.653,23 | 0,00 | 307.630,87 |
| 03.março | 2023 | 1121101010106 | PETROLINA | 499.244,04 | 31.862,33 | 0,00 | 531.106,37 |
| 03.março | 2023 | 1121101010107 | SANTO AMARO | 313.754,54 | 20.105,17 | 0,00 | 333.859,71 |
| 03.março | 2023 | 1121101010108 | SANTA RITA | 19.156,50 | 2.338,00 | 0,00 | 21.494,50 |
| 03.março | 2023 | 1121101010109 | PIEDADE | 234.380,59 | 26.606,88 | 0,00 | 260.987,47 |
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