| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1131104010132 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL SIRINHAEM | 101,26 | 19.884,23 | 19.939,86 | 45,63 |
| 03.março | 2023 | 1131104010133 | ADTO PARA F.R. - SESC CENTRO DE DIST. ARCOVERDE | 855,90 | 0,00 | 358,00 | 497,90 |
| 03.março | 2023 | 1131104010135 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL GARANHUNS | 2.936,50 | 17.353,99 | 16.470,51 | 3.819,98 |
| 03.março | 2023 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 81.516,38 | 158.901,19 | 179.842,45 | 60.575,12 |
| 03.março | 2023 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 11.966,04 | 12.679,12 | 11.966,04 | 12.679,12 |
| 03.março | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 47.217,20 | 43.497,87 | 47.217,20 | 43.497,87 |
| 03.março | 2023 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 703.425,29 | 0,00 | 0,00 | 703.425,29 |
| 03.março | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 3.534,20 | 15.500,00 | 19.034,20 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1135101010101 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 583.344,53 | 70.390,21 | 0,00 | 653.734,74 |
| 03.março | 2023 | 1135101010102 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.204.490,68 | 7.615,83 | 0,00 | 1.212.106,51 |
| 03.março | 2023 | 1135101010104 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 2,58 | 4.044,44 | 2,58 | 4.044,44 |
| 03.março | 2023 | 1135101010105 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 167.042,59 | 18.657,25 | 0,00 | 185.699,84 |
| 03.março | 2023 | 1135101010108 | CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 47.499,28 | 287,01 | 0,00 | 47.786,29 |
| 03.março | 2023 | 1135101010109 | CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 28.749,89 | 1.333,96 | 0,00 | 30.083,85 |
| 03.março | 2023 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 212.431,81 | 0,00 | 0,00 | 212.431,81 |
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