Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2021 | 8121104 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | 1.233.824,76 | 0,00 | 506.882,46 | 1.740.707,22 |
12.dezembro | 2020 | 1 | ATIVO | 360.871.884,70 | 125.453.162,80 | 121.041.139,90 | 365.283.907,60 |
12.dezembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 147.757.250,60 | 117.504.386,70 | 117.405.125,60 | 147.856.511,60 |
12.dezembro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 122.512.421,90 | 95.231.008,81 | 97.927.266,05 | 119.816.164,60 |
12.dezembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 120.286.845,00 | 54.946.173,23 | 57.897.565,82 | 117.335.452,40 |
12.dezembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 74.294,65 | 712.710,65 | 724.354,02 | 62.651,28 |
12.dezembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.648.048,20 | 39.859.965,62 | 40.051.904,95 | 1.456.108,87 |
12.dezembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 118.564.502,20 | 14.373.496,96 | 17.121.306,85 | 115.816.692,30 |
12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.225.576,83 | 255.135,35 | 0,00 | 2.480.712,18 |
12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.225.576,83 | 255.135,35 | 0,00 | 2.480.712,18 |
12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.029.700,23 | 40.029.700,23 | 0,00 |
12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.029.700,23 | 40.029.700,23 | 0,00 |
12.dezembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.029.700,23 | 40.029.700,23 | 0,00 |
12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.244.828,73 | 22.273.377,88 | 19.477.859,59 | 28.040.347,02 |
12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.048.063,75 | 16.140.523,14 | 12.829.286,58 | 19.359.300,31 |
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