| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 313.856,89 | 221.675,19 | 150.989,05 | 384.543,03 |
| 05.maio | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 62.826,76 | 1.289.642,74 | 1.205.377,48 | 147.092,02 |
| 05.maio | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.165.718,11 | 1.187.722,15 | 1.250.734,38 | 1.102.705,88 |
| 05.maio | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 29.903,87 | 6.941,82 | 20.661,21 | 16.184,48 |
| 05.maio | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 29.903,87 | 6.941,82 | 20.661,21 | 16.184,48 |
| 05.maio | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 420.971,72 | 23.341,89 | 20.455,90 | 423.857,71 |
| 05.maio | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 420.971,72 | 23.341,89 | 20.455,90 | 423.857,71 |
| 05.maio | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 455.218,17 | 403.243,94 | 369.165,58 | 489.296,53 |
| 05.maio | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 252.083,93 | 231.500,66 | 259.360,48 | 224.224,11 |
| 05.maio | 2018 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 252.083,93 | 231.500,66 | 259.360,48 | 224.224,11 |
| 05.maio | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 68.534,65 | 20.745,57 | 0,00 | 89.280,22 |
| 05.maio | 2018 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 68.534,65 | 20.745,57 | 0,00 | 89.280,22 |
| 05.maio | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 134.599,59 | 150.997,71 | 109.805,10 | 175.792,20 |
| 05.maio | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.289.044,04 | 1.553.134,94 | 1.673.951,94 | 2.168.227,04 |
| 05.maio | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.289.044,04 | 1.553.134,94 | 1.673.951,94 | 2.168.227,04 |
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