| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1111101010122 | CPC GARANHUNS | 1.523,76 | 4.981,40 | 4.770,00 | 1.735,16 |
| 03.março | 2023 | 1111101010124 | FLORESTA | 842,47 | 9.327,54 | 9.000,00 | 1.170,01 |
| 03.março | 2023 | 1111101010125 | TURISMO SOCIAL | 0,00 | 8.685,40 | 8.685,40 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 1.467,28 | 56.111,01 | 20.950,95 | 36.627,34 |
| 03.março | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 5.387,95 | 750,00 | 55,00 | 6.082,95 |
| 03.março | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 16.040,11 | 381.250,10 | 397.290,21 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 48.542,69 | 95.398,95 | 60.000,00 | 83.941,64 |
| 03.março | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 43.584,18 | 150.376,70 | 150.000,00 | 43.960,88 |
| 03.março | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 4.275,40 | 0,00 | 55,00 | 4.220,40 |
| 03.março | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 374.498,92 | 1.018.412,64 | 900.120,76 | 492.790,80 |
| 03.março | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 0,00 | 33.602.252,20 | 32.064.309,89 | 1.537.942,31 |
| 03.março | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 37.092,76 | 68.324,24 | 70.068,80 | 35.348,20 |
| 03.março | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 72.757,97 | 6.526,36 | 55,30 | 79.229,03 |
| 03.março | 2023 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 1.101,00 | 37.950,00 | 39.051,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 1.679.352,00 | 1.679.352,00 | 0,00 |
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