| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 05.maio | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.893.755,32 | 4.893.755,32 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -1.935.669,03 | 31.366,81 | 487.416,57 | -2.391.718,79 |
| 05.maio | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -8.865.047,46 | 107.879,02 | 681.053,03 | -9.438.221,47 |
| 05.maio | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -3.286,45 | 14.863,81 | 14.462,81 | -2.885,45 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.836.462,84 | 1.784.133,10 | 1.858.593,98 | -1.910.923,72 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -423.032,93 | 423.032,83 | 427.657,78 | -427.657,88 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -479.851,97 | 540.497,77 | 534.495,41 | -473.849,61 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010106 | PIS | -59.962,88 | 59.963,92 | 60.121,69 | -60.120,65 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 135.828,20 | 135.828,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.204,24 | 12.204,24 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -695.297,05 | 21.585.930,63 | 22.870.800,56 | -1.980.166,98 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | -57.571,55 | 57.703,51 | 41.079,36 | -40.947,40 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -222.038,28 | 221.544,48 | 269.170,17 | -269.663,97 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -10.140,63 | 566.319,04 | 602.004,52 | -45.826,11 |
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