| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -120.369,16 | 17.991,71 | 8.540,03 | -110.917,48 |
| 05.maio | 2024 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | -16.430,00 | 16.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -883.033,32 | 92.400,00 | 0,00 | -790.633,32 |
| 05.maio | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -4.949.808,06 | 1.601.372,88 | 487.778,02 | -3.836.213,20 |
| 05.maio | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -116.964,89 | 22.004,14 | 23.165,15 | -118.125,90 |
| 05.maio | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 05.maio | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -30.894.223,00 | 3.784.426,20 | 0,00 | -27.109.796,80 |
| 05.maio | 2024 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -471.854.767,00 | 0,00 | 3.784.426,20 | -475.639.193,20 |
| 05.maio | 2024 | 2371103010101 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCEIRO | -12.220,44 | 0,00 | 0,00 | -12.220,44 |
| 05.maio | 2024 | 3112101010101 | SALARIOS | 20.245.863,61 | 5.559.256,36 | 25.990,31 | 5.533.266,05 |
| 05.maio | 2024 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 1.935.546,67 | 487.416,57 | 31.366,81 | 456.049,76 |
| 05.maio | 2024 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 5.769.923,85 | 1.083.478,60 | 142.009,02 | 941.469,58 |
| 05.maio | 2024 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 393.035,67 | 104.219,78 | 0,00 | 104.219,78 |
| 05.maio | 2024 | 3122101010101 | INSS | 5.446.200,01 | 1.320.834,92 | 0,00 | 1.320.834,92 |
| 05.maio | 2024 | 3122101020101 | PIS | 241.372,31 | 60.121,69 | 0,00 | 60.121,69 |
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