| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.512,32 | 11.036,73 | 9.512,32 | 11.036,73 |
| 07.julho | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 21.823,63 | 12.193,73 | 21.823,63 | 12.193,73 |
| 07.julho | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 21.823,63 | 12.193,73 | 21.823,63 | 12.193,73 |
| 07.julho | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 290.057,54 | 346.515,49 | 242.035,16 | 394.537,87 |
| 07.julho | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 64.621,65 | 135.816,70 | 71.901,00 | 128.537,35 |
| 07.julho | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 146.999,64 | 149.870,05 | 110.610,42 | 186.259,27 |
| 07.julho | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 78.436,25 | 60.828,74 | 59.523,74 | 79.741,25 |
| 07.julho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 874.148,47 | 16.251,06 | 293.199,93 | 597.199,60 |
| 07.julho | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 293.199,93 | 11.900,00 | 293.199,93 | 11.900,00 |
| 07.julho | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 293.199,93 | 11.900,00 | 293.199,93 | 11.900,00 |
| 07.julho | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 580.948,54 | 4.351,06 | 0,00 | 585.299,60 |
| 07.julho | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 251.323.130,40 | 7.991.525,16 | 851.645,79 | 258.463.009,80 |
| 07.julho | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 251.299.926,50 | 7.991.525,16 | 851.645,79 | 258.439.805,80 |
| 07.julho | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 7.036.597,70 | 465.196,75 | 393.391,93 | 7.108.402,52 |
| 07.julho | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 29.880.975,35 | 465.196,75 | 217.378,06 | 30.128.794,04 |
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