| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11111 | CAIXA | 48.782,09 | 541.790,15 | 537.269,53 | 53.302,71 |
| 07.julho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.229.271,28 | 31.544.372,45 | 31.695.837,07 | 1.077.806,66 |
| 07.julho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 129.431.575,40 | 11.043.617,36 | 16.850.906,29 | 123.624.286,50 |
| 07.julho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.193.696,89 | 610.265,32 | 12.049,30 | 4.791.912,91 |
| 07.julho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.193.696,89 | 610.265,32 | 12.049,30 | 4.791.912,91 |
| 07.julho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.191.209,34 | 31.191.209,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.191.209,34 | 31.191.209,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.191.209,34 | 31.191.209,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 18.807.070,52 | 21.338.611,87 | 13.713.631,45 | 26.432.050,94 |
| 07.julho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 12.815.152,73 | 10.505.766,05 | 9.721.883,33 | 13.599.035,45 |
| 07.julho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.845.829,68 | 8.877.092,87 | 8.814.173,67 | 8.908.748,88 |
| 07.julho | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.845.829,68 | 8.877.092,87 | 8.814.173,67 | 8.908.748,88 |
| 07.julho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.969.323,05 | 1.628.673,18 | 907.709,66 | 4.690.286,57 |
| 07.julho | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.177.170,74 | 9.165,19 | 0,00 | 3.186.335,93 |
| 07.julho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.540.044,62 | 6.205.925,90 | 1.106.801,11 | 6.639.169,41 |
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