| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 | 12.839.685,44 | 24.114.226,04 |
| . dezembro | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 257.321,16 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 41.856.789,57 | 5.012.614,18 | 7.776.384,86 | 39.093.018,89 |
| . dezembro | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.323.902,59 | 4.686.694,55 | 5.386.001,18 | 2.624.595,96 |
| . dezembro | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.323.902,59 | 4.686.694,55 | 5.386.001,18 | 2.624.595,96 |
| . dezembro | 2024 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 149.627,27 | 1.959.286,05 | 107.126,99 | 2.001.786,33 |
| . dezembro | 2024 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 149.627,27 | 1.959.286,05 | 107.126,99 | 2.001.786,33 |
| . dezembro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 149.627,27 | 1.959.286,05 | 107.126,99 | 2.001.786,33 |
| . dezembro | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 149.627,27 | 1.959.286,05 | 107.126,99 | 2.001.786,33 |
| . dezembro | 2024 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 248,02 | 248,02 | 0,00 |
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