| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 939.868,33 | 994.517,27 | 860.420,43 | 805.771,49 |
| 07.julho | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 939.868,33 | 994.517,27 | 860.420,43 | 805.771,49 |
| 07.julho | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.210.779,86 | 1.446.829,30 | 1.888.310,42 | 4.652.260,98 |
| 07.julho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 820.000,00 | 1.329.520,95 | 1.776.068,24 | 1.266.547,29 |
| 07.julho | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.390.779,86 | 117.308,35 | 112.242,18 | 3.385.713,69 |
| 07.julho | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.177.191,74 | 4.916,13 | 9.165,19 | 3.181.440,80 |
| 07.julho | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 13.869,22 | 2.147,14 | 1.325,05 | 13.047,13 |
| 07.julho | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 199.718,90 | 26.819,16 | 18.326,02 | 191.225,76 |
| 07.julho | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.317.490,34 | 309.710,04 | 763.684,39 | 4.771.464,69 |
| 07.julho | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 281.420,56 | 327.976,43 | 46.555,87 |
| 07.julho | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 281.420,56 | 327.976,43 | 46.555,87 |
| 07.julho | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 281.420,56 | 327.976,43 | 46.555,87 |
| 07.julho | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 4.297.050,24 | 0,00 | 398.304,73 | 4.695.354,97 |
| 07.julho | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 4.297.050,24 | 0,00 | 398.304,73 | 4.695.354,97 |
| 07.julho | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.440,10 | 28.289,48 | 37.403,23 | 29.553,85 |
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